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财务部职责

负责财务预算、会计核算、资金管理、融资与税务管理等工作。具体职责如下:

一、财务预算、会计核算

1.贯彻国家财经制度及相关法律法规,负责本企业的财务工作,拟定并适时修订财务管理制度;

2.负责组织编制年度财务预算,并监督实行;

3.负责企业的费用报销和财务核算,确保会计资料的真实性、完整性,编制财务报表,形成财务分析报告并按规定报送。

二、资金管理

1.负责企业资金的归集管理,在企业范围内进行资金统筹调度和综合平衡;

2.负责汇报政府付费以及维养经费资金到位、使用和结存情况;

3.负责财政性资金的管理工作。

三、还款与税务管理

1.负责编制还款计划;

2.负责税款申报和缴纳工作;

3.对富余资金提出盘活建议。

四、其他

1.负责银行、税务、财政、审计等部门的关系协调,做好各项审计和检查工作;

2.负责财务档案的管理工作;

3.组织财务专业的学习、培训和交流;

4.实行董事会决议,完成企业领导交办的其他工作。

具体岗位设置为:会计1人(在省水投集团办公),出纳1人。

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